Существенные факты

5 Декабря 2016 года

Сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    1117746705780
1.5. ИНН эмитента    7743828527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    77805-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-2.rmbs24.ru,
http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 3 марта 2060 года.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:   государственный регистрационный номер 4-02-77805-H от 02.12.2013 г.;
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUC27

2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 12-й купонный период с 03 сентября 2016 года по 03 декабря 2016 года;

2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 248 798 000 (двести сорок восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 46 копеек;

2.6. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 907 613 000 (девятьсот семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 34 (тридцать четыре) рубля 51 копейка.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента: 26 300 000 (двадцать шесть миллионов триста тысяч) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 02.12.2016.

2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 05.12.2016.

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
За 12-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 248 798 000 (двести сорок восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 46 копеек; 907 613 000  (девятьсот семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24 - 2»
на основании договора передачи полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от
«29» ноября 2011 года
                                                                                  Д.С. Шарп    
    (подпись)            
3.2. Дата “    05    ”    декабря    20    16    г.    М.П.