Существенные факты

3 Июня 2015 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    1117746705780
1.5. ИНН эмитента    7743828527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    77805-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-2.rmbs24.ru,
http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 3 марта 2060 года.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер 4-02-77805-H от 02.12.2013 г.;

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 6-й купонный период с 03 марта 2015 года по 03 июня 2015 года;

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 366 359 000,00 (триста шестьдесят шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 13 (тринадцать) рублей 93 копейки;

2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 024 911 000,00 (один миллиард двадцать четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 38 (тридцать восемь) рублей 97 копеек.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента: 26 300 000 (двадцать шесть миллионов триста тысяч) штук

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: Согласно п. 9.4. Решения о выпуске составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

2.9. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 03.06.2015.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
За 6-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 366 359 000,00 (триста шестьдесят шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 024 911 000,00 (один миллиард двадцать четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек;

За 5-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 384 506 000,00 (триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 339 722 000,00 (один миллиард триста тридцать девять миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек;

За 4-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 415 803 000,00 (четыреста пятнадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 371 545 000,00 (один миллиард триста семьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч ) рублей 00 копеек;

За 3-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 448 678 000,00 (четыреста сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 422 041 000,00 (один миллиард четыреста двадцать два миллиона сорок одна тысяча) рублей 00 копеек;

За 2-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 481 816 000,00 (Четыреста восемьдесят один миллион восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 665 579 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;

За 1-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 461 039 000,00 (Четыреста шестьдесят один миллион тридцать девять тысяч) рублей; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 2 106 630 000 (два миллиарда сто шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24 - 2» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 ноября 2011 г.    Головенко У.Т.    
(подпись)    
3.2. Дата “    03    ”    июня    20    15    г.    М.П.