Существенные факты

3 Декабря 2014 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    1117746705780
1.5. ИНН эмитента    7743828527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    77805-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-2.rmbs24.ru,
http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 3 марта 2060 года.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:   государственный регистрационный номер 4-02-77805-H от 02.12.2013 г.;
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 4-й купонный период с 3 сентября 2014 года по 03 декабря 2014 года;
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 415 803 000,00 (четыреста пятнадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 15 (пятнадцать) рублей 81 копейка.
2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 371 545 000,00 (один миллиард триста семьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч ) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 52 (пятьдесят два) рубля 15 копеек.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 03.12.2014.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
За 4-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 415 803 000,00 (четыреста пятнадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 371 545 000,00 (один миллиард триста семьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч ) рублей 00 копеек;
За 3-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:  448 678 000,00 (четыреста сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 422 041 000,00 (один миллиард четыреста двадцать два миллиона сорок одна тысяча) рублей 00 копеек;
За 2-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 481 816 000,00 (Четыреста восемьдесят один миллион восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 1 665 579 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
За 1-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 461 039 000,00 (Четыреста шестьдесят один миллион тридцать девять тысяч) рублей; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 2 106 630 000 (два миллиарда сто шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.9. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24 - 2» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 ноября 2011 г.            У.Т. Головенко    
    (подпись)            
3.2. Дата “    03    ”    декабря    20    14    г.    М.П.